Leistungen
Administration (Verwaltungsstelle)
Nach erfolgreicher Strukturierung Ihrer Verbriefungsvorstellungen stellen wir Ihnen gerne unsere Expertise bei der Administration Ihres Compartments zur Verfügung. Um eine reibungslose und professionelle Verwaltung zu gewährleisten, setzen wir auch auf die Kooperation mit anerkannten Dienstleistungspartnern. Dabei sind wir in der Wahl der Partner flexibel und sind auch für Ihre Vorschläge offen!
Leistungspaket
Unser Leistungspaket umfasst u.a.:
- Kommunikation aus einer Hand mit Zahl- und Hinterlegungsstelle, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern
- Compliance-Prüfungen auch des laufenden Geschäfts, auch im Hinblick auf die Einhaltung von rechtlichen oder vertraglichen Vorgaben.
- Erstellung aller rechtlich erforderlichen Dokumente
- Organisation und Begleitung eines Ratingprozesses
- Antragstellung an Börsen für das Listing der Zertifikate
- Organisation des Zahlungsverkehrs sowie des Zeichnungs- und Rücknahmeprozesses
- Kauf und/oder Verkauf von Underlyings
- Strikte Kostenkontrolle durch Investment-Controlling und Best-Execution-Ansatz
- Pflichtmeldungen
- Individuell auf den Kunden zugeschnittene Reportings
Ist der von ihnen gesuchte Punkt nicht dabei? Sprechen Sie mit uns über Ihre Vorstellungen und Wünsche.
Kalkulation (Berechnungsstelle)
Ihre Investoren wollen jederzeit wissen, wie sich ihre Anlage entwickelt. Daher ist es notwendig, dass ein unabhängiger Vertragspartner den Investoren Sicherheit gibt, dass die Angaben zu den Werten korrekt sind. Wir stellen Ihnen gerne unser Know-how in der Berechnung zur Verfügung. Auch hier setzen wir auf die Kooperation mit anerkannten Dienstleistungspartnern. Dabei sind wir in der Wahl der Partner flexibel und sind auch für Ihre Vorschläge offen!
Leistungspaket
Unser Leistungspaket umfasst u.a.:
- Berechnung des inneren Wertes des Zertifikats (NAV) im vereinbarten Turnus (z.B. täglich, wöchentlich, monatlich, quartalsweise). Gerade bei handelsaffinen Produkten kann auch über eine realtime-Kalkulation nachgedacht werden.
- Veröffentlichung der Daten an einen benannten Empfängerkreis per Mail sowie auf Webseite und anderen Veröffentlichungskanälen.
- Weiterleitung aller rechtlich erforderlichen Dokumente (Basisinformationsblatt etc.) an Informationsdistributoren.
- Plausibilitätsprüfungen der gemeldeten Werte unter Einhaltung von Risikovorgaben.
- Abstimmung mit Datenlieferanten und Wirtschaftsprüfern bei der Plausibilisierung von Informationen.
Gerne stehen wir auch für Sie als partnerschaftlicher Dienstleister zur Verfügung. Mit unserem breit gefächerten Dienstleistungsspektrum und unserer Erfahrung stehen wir Ihnen als kompetenter Partner zur Seite.